基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HUARONG FINANCE II CO LTD (REG) (REG S) 4.625 0 |
N/A |
6.70 |
0.14% |
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
4.70 |
0.10% |
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
N/A |
5.58 |
0.13% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
4.14 |
0.10% |
AIR BALTIC CORPORATION (REG) (REG S) 6.75% 30JU |
N/A |
5.29 |
0.11% |
COLOMBIA (REP OF) REG (SER EMTN) 3.875% 22MAR2026 |
N/A |
4.08 |
0.09% |
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 |
N/A |
5.23 |
0.12% |
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT |
N/A |
3.99 |
0.11% |
PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
N/A |
4.94 |
0.13% |
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 01FEB2027 |
N/A |
3.99 |
0.07% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |